永赢启源混合发起C (016561.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元持有人户数43.00基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起A | ||||
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,023.74万 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 2,023.74万 | 87.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.90万 | 12.12% |
| 3 | 其他资产 | 5.31万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,817.41万 | 78.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.18万 | 2.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 108.10万 | 4.68% |
| 通讯业务 | 50.05万 | 2.17% |
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