永赢启源混合发起C (016561.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9344元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起A | ||||
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-31 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-22 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-18 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-10-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-16 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-14 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-10-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-08 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-09-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-09-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-09-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-09-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-20 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-19 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-18 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-09-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-09-12 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-09 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-09-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-09-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-09-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-09-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-02 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-30 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
