永赢启源混合发起C (016561.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元持有人户数43.00基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起A | ||||
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-09-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-09-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-09-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-20 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-19 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-18 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-09-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-09-12 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-09-09 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-09-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-09-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-09-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-09-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-02 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-30 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-26 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-23 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-22 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-21 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-19 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-08-15 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-14 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-13 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-09 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-08 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-07 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-06 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-02 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-31 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-30 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-24 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-19 | 0.8190元 | 0.8190元 |
