永赢启源混合发起C (016561.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9122元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-01-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-01-06 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-01-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-01-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-31 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-13 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-03 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-29 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-25 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-31 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
