永赢启源混合发起C (016561.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理郭鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢启源混合发起A | ||||
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.13万元 | 1.20% | 2.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.93万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.20% |
