华安安顺灵活配置混合C (016564.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0300元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安安顺灵活配置混合A | ||||
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 77.67% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 77.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 22.27% |
| 3 | 其他资产 | 45.36万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.20亿 | 53.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,558.56万 | 7.11% |
| 采矿业 | 4,444.67万 | 5.68% |
| 金融业 | 4,062.66万 | 5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442.14万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.66万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 878.62万 | 1.12% |
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