华安安顺灵活配置混合C (016564.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0300元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安安顺灵活配置混合A | ||||
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2024-07-25 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-07-24 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-07-23 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-07-22 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-07-19 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-07-18 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-07-17 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-07-16 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-07-15 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-07-12 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-07-11 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-07-10 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-07-09 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-07-08 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-05 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-07-04 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-07-03 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-07-02 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-07-01 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-06-28 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2024-06-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2024-06-26 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-06-25 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-06-24 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-06-21 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-06-20 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-06-19 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-06-18 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-06-17 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-06-14 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-06-13 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-06-12 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-06-11 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2024-06-07 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-06-06 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-06-05 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-06-04 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2024-06-03 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-05-31 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-05-30 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-05-29 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-05-28 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-05-27 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2024-05-24 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-05-23 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-05-22 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2024-05-21 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2024-05-20 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2024-05-17 | 3.1410元 | 3.1410元 |
