华安安顺灵活配置混合C (016564.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0300元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安安顺灵活配置混合A | ||||
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,242.48万元 | 1.50% | 207.08万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 729.09万元 | 1.50% | 121.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,635.05万元 | 1.50% | 272.51万元 | 0.25% |
