嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj)CS电池嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5131元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-25 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-07-24 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-07-23 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-22 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-19 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-07-18 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-17 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-16 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-15 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-07-12 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-11 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-10 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-09 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-08 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-07-05 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-07-04 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-03 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-02 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-01 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-06-28 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-06-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-26 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-25 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-24 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-06-21 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-06-20 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-06-19 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-18 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-17 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-14 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-13 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-12 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-06-07 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-06 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-05 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-04 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-03 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-31 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-05-30 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-05-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-05-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-05-27 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-24 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-05-23 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-05-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-05-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-05-20 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-05-17 | 0.5831元 | 0.5831元 |
