嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj)CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6178元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证电池主题ETF | ||||
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-26 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-12-25 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-12-24 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-20 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-12-17 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-12-16 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-12-13 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-12-12 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-12-11 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-12-10 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-12-09 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-12-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-12-05 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-12-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-02 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-28 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-27 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-26 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-22 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-11-21 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-11-19 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-11-18 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-15 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-14 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-13 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-12 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-08 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-07 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-06 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-05 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-04 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-10-31 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-10-30 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-10-25 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-23 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-10-22 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-10-21 | 0.6229元 | 0.6229元 |
