嘉实碳中和主题混合A (016568.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数595.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2584元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实碳中和主题混合C | ||||
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,521.66万 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 4,521.66万 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.42万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 32.98万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,750.04万 | 75.97% |
| 采矿业 | 370.78万 | 7.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262.32万 | 5.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 138.52万 | 2.81% |
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