嘉实碳中和主题混合A (016568.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1588元持有人户数595.00基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实碳中和主题混合C | ||||
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-09-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-09-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-09-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-09-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-18 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-09-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-09-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-09-10 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-09-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-04 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-29 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-14 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-24 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
