嘉实碳中和主题混合A (016568.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数595.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2584元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率296.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实碳中和主题混合C | ||||
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,952.08万 | 1,684.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,789.38万 | 1,828.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,910.66万 | 2,798.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,613.01万 | 4,920.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,947.69万 | 5,128.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,799.76万 | 8,462.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,936.31万 | 9,936.31万元 | -- |
