嘉实价值丰润混合C (016571.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合A | ||||
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,882.02万 | 85.65% |
| (其中) 股票 | 7,882.02万 | 85.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 517.96万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 517.96万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 782.22万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 20.57万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,917.09万 | 53.43% |
| 采矿业 | 718.59万 | 7.81% |
| 金融业 | 690.69万 | 7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661.88万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.89万 | 2.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 358.68万 | 3.90% |
| 房地产 | 280.19万 | 3.04% |
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