嘉实价值丰润混合C (016571.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合A | ||||
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 304.98万 | 316.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 588.99万 | 630.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,466.01万 | 1,544.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,947.82万 | 1,873.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,142.67万 | 2,051.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,015.54万 | 914.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,076.59万 | 2,001.53万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 2,274.49万 | 2,274.49万元 | -- |
