嘉实价值丰润混合C (016571.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合A | ||||
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 728.00 | 4,188.86元 | -- |
| 2023-12-31 | 66.69% | 33.31% | 3,635.00 | 4,033.05元 | -- |
| 2023-06-30 | 48.67% | 51.33% | 2,820.00 | 7,598.01元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,671.00 | 1.24万元 | -- |
