招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1051元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-05-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
