嘉实上海金ETF发起联接C (016582.jj) | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2095元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接A目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,325.89万 | 85.70% |
| 2 | 贵金属投资 | 21.19万 | 0.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.34万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 313.28万 | 8.07% |
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