嘉实上海金ETF发起联接C (016582.jj)持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3233元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接A目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,827.26万 | 1,427.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,054.46万 | 883.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 846.59万 | 731.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 304.83万 | 282.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 279.12万 | 271.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 78.98万 | 76.92万元 | -- |
| 2023-03-02 | 1.00元 | 215.75万 | 215.75万元 | -- |
