嘉实上海金ETF发起联接C (016582.jj)持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3217元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接A目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,016.00元 | 0.50% | 1,203.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,531.00元 | 0.50% | 1,506.00元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,017.00元 | 0.50% | 1,003.00元 | 0.10% |
