嘉实上海金ETF发起联接C (016582.jj)持有人户数2,827.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3233元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接A目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-12-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-12-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-12-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-12-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-13 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-12-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-12-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-12-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-12-04 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-12-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-28 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-11-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-25 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-11-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-11-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-20 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-11-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-14 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-11-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-11-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-11-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-06 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-11-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-11-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-10-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-10-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-29 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-10-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-10-25 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-10-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-10-23 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-10-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-10-21 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-10-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-10-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
