浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0384元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 98.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.07万 | 1.07% |
| 3 | 其他资产 | 23.25万 | 0.10% |
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