浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0454元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 25.65万元 | 0.20% | 6.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 172.71万元 | 0.20% | 43.18万元 | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 107.24万元 | 0.20% | 26.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 187.34万元 | 0.20% | 46.84万元 | 0.05% |
