浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0384元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.82亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.42亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 15.63亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 21.87亿 | 21.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 22.13亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 67.94亿 | 67.94亿元 | -- |
