易方达安心回馈混合C (016594.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2140元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安心回馈混合C(016594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-08-29 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-08-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-08-27 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-08-26 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-08-23 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-08-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-08-21 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-08-20 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-08-19 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-08-16 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-08-15 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-08-14 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-08-13 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-08-12 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-08-09 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-08-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-08-07 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-08-06 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-08-05 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-08-02 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-08-01 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-07-31 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-30 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-07-29 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-26 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-25 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-24 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-23 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-19 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-07-18 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-07-17 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-16 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-15 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-12 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-07-10 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-09 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-08 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-07-05 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-07-03 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-07-02 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-07-01 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-06-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-06-27 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-06-26 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-06-25 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-24 | 2.2550元 | 2.2550元 |
