易方达安心回馈混合C (016594.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2430元基金经理李中阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安心回馈混合A | ||||
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易方达安心回馈混合C(016594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-25 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-24 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-23 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-19 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-07-18 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-07-17 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-16 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-15 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-12 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-07-10 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-09 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-08 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-07-05 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-07-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-07-03 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-07-02 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-07-01 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-06-28 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-06-27 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-06-26 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-06-25 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-24 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-06-21 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-06-20 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-06-19 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-06-18 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-17 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-06-14 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-06-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-06-12 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-11 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-07 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-06-06 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-06-05 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-06-04 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-06-03 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-05-31 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-05-30 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-05-29 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-28 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-05-27 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-05-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-23 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-05-22 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-05-21 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-05-20 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-05-17 | 2.3370元 | 2.3370元 |
