中金安盈90天持有中短债A (016607.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.14万元 | 0.20% | 8.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 58.08万元 | 0.20% | 14.52万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 28.50万元 | 0.20% | 7.13万元 | 0.05% |
