中金安盈90天持有中短债A (016607.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债C | ||||
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,410.34万 | 2,353.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 216.30万 | 213.25万元 | -- |
| 2022-11-15 | 1.00元 | 2,569.81万 | 2,569.81万元 | -- |
