中金安盈90天持有中短债A (016607.jj)中金基金管理有限公司持有人户数8,295.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0752元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债C | ||||
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
