中金安盈90天持有中短债A (016607.jj)中金基金管理有限公司持有人户数8,295.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债C | ||||
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-09-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-09-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
