中金安盈90天持有中短债A (016607.jj)中金基金管理有限公司持有人户数8,295.00 | 成立日期 | 2022-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0752元基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金中金安盈90天持有中短债C | ||||
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.43% | 0.13% | 0.33% | 0.23% | 0.21% | 0.35% | -0.02% | 0.03% | 0.24% | 0.53% | 0.62% | 3.49% |
| 2023 | 0.48% | 0.46% | 0.34% | 0.35% | 0.42% | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.01% | 0.17% | 0.25% | 0.39% | 3.73% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- |
