富国稳健添盈债券A (016610.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9691元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券C | ||||
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富国稳健添盈债券A(016610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-22 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
