富国稳健添盈债券A (016610.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6,245.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率42.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券C | ||||
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富国稳健添盈债券A(016610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
