富国稳健添盈债券C (016611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7,538.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券A | ||||
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富国稳健添盈债券C(016611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
