富国稳健添盈债券C (016611.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9642元基金经理俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添盈债券A | ||||
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富国稳健添盈债券C(016611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-29 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
