中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0075 元 | 2,257.65万元 | 0.73% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 3,010.02万元 | 0.98% | 2.22% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0051 元 | 1,535.11万元 | 0.50% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0074 元 | 2,227.40万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
