中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.54% | 0.26% | 0.37% | 0.42% | 0.50% | 0.33% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.70% |
| 2023 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | 0.32% | 0.47% | 0.46% | 0.20% | 0.39% | -0.28% | -0.01% | 0.13% | 0.78% | 3.14% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- |
