中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.85万元 | 0.30% | 152.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 912.90万元 | 0.30% | 304.30万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 451.22万元 | 0.30% | 150.41万元 | 0.10% |
