国泰润泰纯债债券C
(016615.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2022-09-02
总资产规模
10.54万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77%
相关基金: 主从基金国泰润泰纯债债券A
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.05亿99.35%
(其中) 债券12.05亿99.35%
2 银行存款及结算备付金789.09万0.65%
3 其他资产2,526.000.00%
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