国泰润泰纯债债券C (016615.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元持有人户数3.00基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润泰纯债债券A | ||||
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 178.96万元 | 0.30% | 59.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 353.52万元 | 0.30% | 117.84万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 174.26万元 | 0.30% | 58.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 346.70万元 | 0.30% | 115.57万元 | 0.10% |
