国泰润泰纯债债券C (016615.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0825元持有人户数3.00基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰润泰纯债债券A | ||||
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国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-09-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-08-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
