国泰润泰纯债债券C(016615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-09-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-09-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-08-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
