国泰润泰纯债债券C
(016615.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2022-09-02
总资产规模
10.49万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0825元持有人户数3.00基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.56%
相关基金: 主从基金国泰润泰纯债债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国泰润泰纯债债券C(016615) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰润泰纯债债券C.(016615) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰润泰纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元10.49万9.73万元--
2024-03-31--10.43万9.73万元--
2023-12-311.07元10.36万9.72万元--
2023-09-30--10.21万9.64万元--
2023-06-301.06元10.17万9.64万元--
2023-03-311.05元10.09万9.64万元--
2022-12-311.04元10.05万9.64万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。