国融添益增强债券C (016619.jj)国融基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理李青华 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金国融添益增强债券A | ||||
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国融添益增强债券C(016619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,152.46万 | 0.53% |
| (其中) 股票 | 1,152.46万 | 0.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.47亿 | 93.79% |
| (其中) 债券 | 20.47亿 | 93.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 240.10万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,152.46万 | 0.53% |
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