国融添益增强债券C (016619.jj)国融基金管理有限公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理李青华 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金国融添益增强债券A | ||||
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国融添益增强债券C(016619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-01-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
