国融添益增强债券C(016619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
