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基金概况
国融添益增强债券C
(016619.jj)
国融基金管理有限公司
成立日期
2023-04-12
总资产规模
35.71亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0491
元
基金经理
李青华
、
贾雨璇
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
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主从基金
国融添益增强债券A
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国融添益增强债券C(016619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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国融添益增强债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.04
元
35.71亿
34.24亿
元
--
2024-03-31
--
13.48亿
13.09亿
元
--
2023-12-31
1.02
元
8.49亿
8.33亿
元
--
2023-09-30
--
5.31亿
5.27亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
5.11亿
5.13亿
元
--
2023-04-12
1.00
元
9,027.53万
9,027.53万
元
--
