万家颐和C (016620.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4,742.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5060元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐和A | ||||
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万家颐和C(016620) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 87.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,498.21万 | 3.28% |
| (其中) 债券 | 1,498.21万 | 3.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,264.51万 | 9.34% |
| 4 | 其他资产 | 106.13万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 50.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65亿 | 36.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.63万 | 0.03% |
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