万家颐和C (016620.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4,742.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4930元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐和A | ||||
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万家颐和C(016620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 307.87万元 | 1.50% | 51.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,417.59万元 | 1.50% | 199.05万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 896.45万元 | 1.50% | 119.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 920.88万元 | 1.50% | 122.78万元 | 0.20% |
