万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-04-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-04-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-04-25 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-04-24 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-04-23 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-04-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-04-21 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-04-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-04-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-04-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-04-15 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-04-14 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-04-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-04-10 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-04-09 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-04-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-04-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-04-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-04-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-04-01 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-03-31 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-03-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-03-27 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-03-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-03-25 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-03-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-03-21 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-03-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-03-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-03-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-03-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-03-14 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-03-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-03-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-03-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-03-10 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-03-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-03-06 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-03-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-03-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-03-03 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-02-28 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-02-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-02-26 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-02-25 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-02-24 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-02-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-02-20 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-02-19 | 1.4242元 | 1.4242元 |
