汇添富创新成长混合A (016626.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,086.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8774元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合C | ||||
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汇添富创新成长混合A(016626) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 81.21% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 81.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,070.89万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,067.25万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 48.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,548.74万 | 3.58% |
| 金融业 | 200.97万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.07万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.73%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,361.62万 | 7.76% |
| 35 医疗保健 | 1,614.98万 | 3.73% |
| 15 原材料 | 1,582.36万 | 3.65% |
| 50 电信服务 | 1,556.48万 | 3.59% |
| 45 信息技术 | 1,377.90万 | 3.18% |
| 10 能源 | 1,124.32万 | 2.60% |
| 40 金融 | 976.62万 | 2.25% |
| 20 工业 | 639.90万 | 1.48% |
| 30 日常消费 | 210.51万 | 0.49% |
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