汇添富创新成长混合A (016626.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7247元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率236.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合C | ||||
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汇添富创新成长混合A(016626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-24 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-23 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-22 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-19 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-15 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-08 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-05 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-04 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-02 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-01 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-28 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-27 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-25 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-06-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-21 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-18 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-17 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-13 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-11 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-07 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-06 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-03 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-05-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-05-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-05-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-05-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-23 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-05-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-05-21 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-05-20 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-17 | 0.8061元 | 0.8061元 |
